RECURSO GRATUITO · EMPRESAS E CONTADORES
Um roteiro para conferir cada recebimento.
O cliente informou que pagou, mas o título continua aberto? Organize o que já foi confirmado, a evidência que falta e quem fará a próxima consulta.
Baixar planilha gratuita (.xlsx)Sem cadastro. Modelo editável, sem macros. Use uma cópia por título.
Como usar na sua rotina
Preencha empresa, título e data da revisão. Em cada etapa, registre a situação, a fonte consultada, o responsável e a próxima consulta. Use “Confirmado” apenas quando houver evidência. Se uma etapa não se aplicar, explique o motivo.
Identifique a parcela
Relacione empresa, cliente, título e parcela. Nome e valor iguais não bastam para escolher o título.
Confira o pagamento informado
Preserve a referência recebida. Um agendamento exige confirmação do processamento antes de ser tratado como pagamento executado.
Localize a liquidação
Consulte a fonte bancária correspondente. Registre identificador, valor, situação e data da consulta. Se houver crédito agrupado, obtenha sua composição.
Explique as diferenças
Separe tarifa, desconto, pagamento parcial e divergência. Vincule cada diferença à sua documentação.
Revise o registro interno
Confira o processamento original e a correspondência com a parcela antes de repetir importações ou corrigir lançamentos.
Confirme a conclusão
Depois da correção autorizada, confira título, saldo e fila de cobrança. Preserve a evidência e o histórico no atendimento.
A planilha organiza a investigação. Ela não consulta bancos, não confirma pagamentos e não altera o ERP. Uma pendência continua aberta enquanto faltar comprovação.
Quando o total parece certo e a parcela está errada
Exemplo hipotético: A17 e A18 têm R$ 2.400 cada. O banco confirma o pagamento de A17, mas o recebimento é associado a A18. O saldo total de R$ 2.400 parece correto, embora o título errado esteja em aberto.
A conferência precisa chegar ao identificador da parcela. A correção autorizada preserva um único recebimento de R$ 2.400, deixa A17 quitado e mantém A18 em aberto. Confira também a fila de cobrança e o histórico do atendimento.
Ler a investigação completa, com fontes e exceçõesDA CONFERÊNCIA À ROTINA DA EQUIPE
Essa pendência se repete no seu negócio?
Antes de conversar com a equipe, identifique em qual etapa o trabalho para, com que frequência isso acontece e quem acompanha a resolução. Informe sua prioridade no cadastro de interesse para discutir o escopo disponível.
Na my selene, a emissão de notas já está disponível. A conciliação integrada e a execução de recebimentos fazem parte da evolução planejada; a cobertura deve ser confirmada para cada serviço.
Cadastro de interesse, sem compromisso de contratação.
Para continuar a conferência
Equipe my selene. Roteiro de controle interno publicado em 18/09/2026, baseado no guia de boleto pago e título em aberto. Procedimentos e alçadas dependem do sistema e da empresa.