GUIAS PARA A SUA PRÓXIMA DECISÃO

Caixa e recebíveis: por onde começar a conferência

Comece pela diferença que precisa explicar. Se falta dinheiro nas próximas semanas, examine a projeção. Se o cliente já pagou e a cobrança continua, reconstrua o recebimento antes de cobrar novamente. Este roteiro ajuda a escolher a leitura e reunir a evidência da operação.

O dinheiro pode faltar nas próximas semanas?

Separe o que já aconteceu das entradas e saídas previstas. Revise as premissas antes de decidir sobre prazo ou financiamento.

Fluxo de caixa de 13 semanas: como montar e atualizar a projeção
Monte uma projeção semanal e defina quais valores precisam ser atualizados.
Fluxo de caixa versus lucro: por que o dinheiro pode faltar
Entenda por que resultado positivo e dinheiro disponível podem divergir.

O cliente pagou, mas a dívida continua aberta?

Localize documento, título e crédito bancário. Escolha o caso que corresponde à divergência antes de registrar a baixa.

Boleto pago e título em aberto: como localizar a falha
Investigue onde o reconhecimento do pagamento deixou de chegar ao título.
Conciliação bancária: como tratar pagamentos parciais e tarifas
Separe pagamento parcial, tarifa e saldo ainda devido.
Recebimento agrupado: como vincular um crédito a várias vendas
Confira créditos que liquidam mais de uma venda sem forçar uma associação única.
Contas a receber: como evitar cobrar quem já pagou
Organize a revisão de pendências antes de uma nova cobrança.

A diferença está no repasse ou na importação?

Compare o movimento com sua origem e evite contar a mesma entrada duas vezes.

Recebimentos de cartão: confira taxas, antecipações e repasses
Reconstrua o valor líquido do cartão a partir de taxas, antecipações e repasses.
Importação de extratos: como evitar lançamentos duplicados
Confira período e identificação antes de importar novamente um extrato.
Transferências entre contas da empresa: como conciliar os dois lados
Vincule saída e entrada de uma transferência entre contas da própria empresa.

O que conferir antes de avançar

Ao terminar, registre a operação, o valor esperado, o valor encontrado, a diferença e quem vai tratá-la. Uma associação provável permanece pendente até a conferência.

Os guias e a planilha orientam o trabalho. Não consultam contas bancárias, não confirmam pagamentos e não alteram o ERP.

Usar o roteiro e a planilha gratuita de recebíveis

DA LEITURA À SUA OPERAÇÃO

Conheça os recursos para sua empresa.

Veja as capacidades disponíveis e as etapas em preparação para avaliar o que atende à sua rotina.

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