GUIAS PARA A SUA PRÓXIMA DECISÃO
Preparação do fechamento: encontre a próxima pendência
Uma pendência pode ser documento ausente, operação sem contexto ou diferença ainda não explicada. Identifique primeiro o tipo de problema e o período afetado. A seleção abaixo leva ao procedimento correspondente sem exigir a leitura de todos os guias.
01
Ainda falta definir o que pedir ao cliente?
Defina o período e a população de operações. Use o checklist como referência e adapte a solicitação ao tipo de venda.
Fechamento contábil mensal: documentos, conciliações e checklist
Organize documentos, conciliações e responsáveis do fechamento mensal.
Documentos de marketplace: o que enviar à contabilidade
Reúna vendas, taxas, repasses e ajustes quando o cliente vende em marketplace.
Como ganhar tempo na preparação dos dados de cada cliente
Identifique onde a preparação exige novas cobranças de informação e retrabalho.
02
O documento chegou, mas a operação não está clara?
Peça a informação que falta para aquela operação. Um extrato ou uma nota, isoladamente, pode não explicar a finalidade do movimento.
Extrato sem identificação: como pedir contexto ao cliente
Formule um pedido de contexto que o cliente consiga responder.
Adiantamentos de clientes: o que enviar ao contador
Separe recebimento antecipado e documentos necessários à análise do contador.
Empréstimo empresarial: como separar principal, juros e tarifas
Organize principal, juros e tarifas com os documentos do empréstimo.
Open Finance para empresas: o que ajuda na conciliação
Entenda quais dados bancários ajudam e quais informações ainda precisam vir da empresa.
03
Há saldo divergente ou mudança depois do fechamento?
Preserve a versão revisada e registre a diferença. A correção precisa ter justificativa e responsável, sem apagar a decisão anterior.
Conciliação de fornecedores: como conferir o saldo em aberto
Compare obrigações, pagamentos e documentos para explicar o saldo do fornecedor.
Documento após o fechamento: como organizar a correção
Organize a análise de um documento recebido após o encerramento do período.
Auditabilidade: como explicar uma decisão contábil meses depois
Guarde o caminho da decisão para conseguir explicá-la posteriormente.
O que conferir antes de avançar
O pacote fica pronto para revisão quando documentos recebidos, cobertura conhecida e pendências estão separados, com fonte, período e responsável. O aceite e o tratamento contábil cabem ao profissional responsável.
Preparação de documentos não equivale a escrituração concluída, fechamento aceito ou obrigação transmitida.
DA LEITURA À SUA OPERAÇÃO
Conheça a proposta para seu escritório.
Veja as capacidades disponíveis e as etapas em preparação para avaliar o que atende à sua rotina.
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